- Notowania funduszy inwestycyjnych
- Fundusze inwestycyjne - porównywarka
- Fundusze inwestycyjne - informacje
- OFE
- OFE - ranking
3 miesiące | 6 miesiące | 1 rok | 18 miesięcy | 2 lata | 3 lata |
---|---|---|---|---|---|
0.46 % | 6.67 % | -15.78 % | -19.27 % | -29.39 % | -16.90 % |
Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Udział lokat w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka wynosi od 60 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu, przy czym Subfundusz dąży do tego, aby co najmniej połowa wartości portfela akcji była inwestowana w akcje małych spółek, których udział w indeksie WIG nie przekracza 0,75 proc. lub, w przypadku spółek nienotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, których wartość rynkowa nie przekracza 2,5 mld zł. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje głównie w instrumenty ryku pieniężnego emitowane przez władze publiczne i w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o lokatach w akcje jest głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno - finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek oraz ocena poziomu cen rynkowych poszczególnych akcji.
Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
Inwestor może złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowo zawieszone. Od dnia 1 stycznia 2013 roku poziomem referencyjnym (stopą odniesienia) subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny składający się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu sWIG80 i w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency. Poziom referencyjny służy do porównania i oceny w ujęciu długoterminowym zmiany ceny
jednostki uczestnictwa subfunduszu. Struktura aktywów subfunduszu może odbiegać w znacznym stopniu od struktury wyżej zdefiniowanego portfela modelowego. Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca dywidend.
Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.
UWAGA:
Źródłem powyższego tekstu były materiały informacje i reklamowe Funduszu. Informacje zawarte w tekście mogą być niepełne lub nieaktualne.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych prosimy o zapoznanie się z bieżącymi informacjami na stronach Funduszu.